BIP Investment Partners: Déclaration intermédiaire de la direction sur les activités à fin septembre 2013

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18/10/2013 | Communiqué
  • BIP - résultats 2012

Valeur estimée et cours de bourse
La valeur estimée par action de BIP Investment Partners S.A. (la «Société » ou « BIP ») est passée d’EUR 83,71 en fin d’année 2012 à EUR 84,03 au 30 septembre 2013, soit une augmentation de 0,38%, respectivement de 3,25% si on considère le dividende d’EUR 2,40 par action payé en mai 2013. Les principaux indices de référence ont connu des évolutions de +9,8% pour l’EuroStoxx 50 et de +1,7% pour le LuxX pendant cette période.

Le cours de l’action BIP est d’EUR 55,00 au 30 septembre 2013, quasiment identique au cours de fin d’année 2012 (EUR 54,99).

Evolution de la situation financière
Les comptes de la Société montrent un résultat global positif d’EUR 11,5 millions sur les 9 premiers mois de l’année. Ce résultat global est composé d’un résultat comptable d’EUR 10,8 millions et d’une variation nette positive des réserves de réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente d’EUR 0,7 million.

Au 30 septembre 2013 les capitaux propres de BIP s’élèvent à EUR 364 millions. L’actif net se répartit comme suit à cette date :

  • Investissements : EUR 287 millions, soit 79%, dont :
    • EUR 176 millions, soit 48%, dans des titres cotés en bourse
    • EUR 111 millions, soit 31% dans des sociétés non cotées, sous forme d’actions, d’obligations, de prêts et de parts de fonds de Private Equity ;
  • Trésorerie et équivalents de trésorerie, et autres actifs nets : EUR 77 millions, soit 21%, dont
    • EUR 59 millions dans des comptes et dépôts bancaires
    • EUR 18 millions en autres actifs nets, la majeure partie étant composée d’actifs d’impôts différés.

Marchés financiers
Les marchés financiers ont continué à faire preuve de volatilité au gré des annonces de la FED et des indices d’activités dans les pays européens ainsi que des soubresauts des taux obligataires. Rien que sur le mois de septembre, l’Euro Stoxx 50 a crû de 6,3%. Cette volatilité risque de continuer à l’aune des annonces politiques et économiques.

Portefeuille des investissements
Au cours des 9 premiers mois de l’année 2013, la Société a continué à ajuster son portefeuille dans la lignée de sa stratégie.

Elle a réalisé deux nouveaux investissements de Private Equity importants. Le premier, s’élevant à EUR 25 millions, a été réalisé au 1er trimestre dans la société Socotec, leader français des métiers du contrôle et de l’inspection technique d’immeubles et d’équipements. Le second, d’un montant d’EUR 9,1 millions, s’est débouclé à la fin du 3ème trimestre, dans la société Utimaco Safeware AG, société allemande active dans le commerce de logiciels et de matériel informatique de sécurité. Cet investissement pourra être augmenté d’EUR 2 millions supplémentaires.

Enzymotec, société israélienne dans laquelle BIP disposait d’une participation de plus de 5% avant IPO a été introduite au Nasdaq en septembre. A fin septembre, la capitalisation boursière de Enzymotec se montait à USD 350 millions.

Sur base d’engagements antérieurs, BIP a honoré des appels de fonds émanant des fonds de Private Equity du portefeuille pour EUR 2,8 millions et a reçu des distributions de leur part pour EUR 4,1 millions. BIP reste engagée pour un montant total d’EUR 7,9 millions vis-à-vis de ces fonds.

Les sociétés du portefeuille des investissements non cotés ont poursuivi le développement de leurs affaires. Même si la majeure partie de ces entreprises résiste aux effets de la crise, l’activité de certaines s’en trouve néanmoins affectée. BIP continue à supporter les sociétés du portefeuille et les accompagne dans leurs efforts de redressement et de croissance.

Dans le portefeuille des investissements cotés, les positions en Ageas et en Aixtron ont été entièrement cédées, et d’autres opérations d’ajustement ont eu lieu.

Ainsi, BIP a continué ses investissements initiés en 2012 dans la société KWS Saat AG, une société cotée allemande spécialisée dans la sélection végétale. L’investissement en Cofinimmo a également été augmenté par choix de recevoir le paiement du dividende de l’année 2012 en titres de cette société.

RTL Group a payé un dividende total d’EUR 13 par action, soit EUR 11,7 millions pour BIP.

Gouvernance
La Société a continué jusqu’au 12 septembre 2013 l’exécution de son programme de rachat d’actions propres autorisé par l’assemblée générale des actionnaires en date du 16 mars 2010. Depuis le 1er janvier 2013, elle a ainsi racheté un total de 20.433 actions pour un montant d’EUR 1.073.357. Elle a également cédé 3.973 actions pour une contrevaleur d’EUR 223.000.

Le 13 septembre 2013, la Société a informé ses actionnaires qu’en raison du lancement d’un processus visant le retrait de la négociation du marché réglementé et de la cote officielle de la Bourse de Luxembourg de l’ensemble des actions émises par elle, elle a suspendu ses rachats d’actions propres dans le cadre du programme autorisé en date du 16 mars 2010. Les documents relatifs au processus susmentionné, et notamment le « Document d’Information sur l’Offre Publique de Rachat Conditionnelle Limitée par BIP Investment Partners S.A. dans le cadre du Projet de Retrait de ses actions de la négociation sur le marché réglementé et de la cote officielle de la Bourse de Luxembourg » sont disponibles sur le site internet de la Société www.bip.lu, dans la rubrique « Investor Relations – General Meeting ».

Perspectives
Le résultat annuel de BIP dépendra dans une large mesure de la performance opérationnelle des participations détenues et de l’évolution générale des économies et des marchés boursiers. Utilisant ses liquidités importantes, la Société continue sa démarche de développement du portefeuille, analysant plusieurs opportunités d’investissement dans des entreprises de moyenne capitalisation en saine croissance.

La Société poursuit une politique de dividendes réguliers, basé sur les revenus récurrents annuels et les bénéfices des années précédentes mis en réserve.

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